Modelo de planilha de tesouraria para loja maçônica (com plano de contas)

• Receitas próprias: mensalidades; taxas de iniciação, elevação, exaltação, filiação e regularização; doações e contribuições; Tronco de Beneficência; jantar ritualístico; taxa paramaçônica.
• Outras receitas: rendimentos de aplicação financeira; cessão ou aluguel do templo; venda de materiais e paramentos; estorno de despesa; receitas de eventos.

• Administrativas: energia elétrica, água e esgoto, telefone e internet, impostos e taxas, material de expediente, concessão ou aluguel da sede, despesas bancárias, serviços de terceiros, limpeza e copa, jantar ritualístico, despesas com eventos e contribuição à Potência.
• Investimentos: móveis e utensílios, equipamentos, manutenção de equipamentos, seguros, obras e benfeitorias.
• Assistência e manutenção: ação social e caridade, manutenção preventiva e corretiva, material ritualístico e paramentos.

• Use sempre as mesmas categorias; criar uma nova a cada mês impede comparar períodos.
• Uma aba por conta (caixa e cada banco) e uma aba-resumo que soma tudo por categoria.
• Concilie com o extrato todo mês e marque o que já foi conferido.
• Proteja a planilha: acesso restrito e cópia de segurança fora do computador do Tesoureiro.
• Se o Tronco de Beneficência existe, acompanhe o saldo dele à parte do caixa geral.

Quando vários irmãos pagam por Pix, quando há acordos parcelados, ou quando a diretoria muda e a próxima pessoa precisa entender o histórico, a planilha começa a custar mais do que economiza. É a hora de migrar para um sistema que já traga o plano de contas pronto e guarde quem fez cada lançamento.